Trading - Schildkröten - Strategie

Wie man den Handel Forex wie Richard Dennis Wenn Sie neu hier, können Sie abonnieren Sie den täglichen Updates zu erhalten. Danke für den Besuch! Richard Dennis ist ein berühmter Rohstoffhändler aus den 1970er Jahren. Er ist berühmt für die Einrichtung eines bahnbrechenden Team von 'Turtle Traders', ging auf riesige Gewinne an den Finanzmärkten mit einem einfachen mechanischen Trading-Methode zu machen. Dabei gelang es ihm, eine Wette mit anderen Gewerbetreibenden William Eckhardt zu gewinnen, dass "jedermann" könnte gelehrt, erfolgreich zu handeln werden. Dennis ist als Rohstoffhändler bekannt, aber die Wahrheit ist, dass sein Fonds würde eine ganze Palette von Finanztermin einschließlich Aktienindizes wie der Dow, Rohstoffe wie Zucker, und Währungen wie dem japanischen Yen zu handeln. Ein Beitrag von Gast ForexTime Handels aus einem Universum von verschiedenen Futures erlaubt Dennis die Fähigkeit, um noch einfacher profitable Signale. Es wird vermutet, dass Dennis zog sich aus dem Handels kurz nach dem Crash von 1987, obwohl viele der ursprünglichen Schildkröte Händler auch heute für den Handel. Trendfolge Das Original Turtle Trading-Strategie wurde auf eine einfache regelbasierte Breakout-System, das komplett mechanischer Natur beruhte. Grundsätzlich, wenn ein Markt aus seiner jüngsten Bereich brach, Dennis würde einen Kauf zu initiieren oder zu verkaufen, um in der Richtung der Bewegung und hoffen, von einem neuen Trend profitieren. Er würde auch eine Filterregel, die erklärte, dass der Handel sollte nur getroffen werden, wenn das letzte Mal das Signal aufgetreten resultierte ein Gewinn (hypothetischen oder real) zu verwenden. Wenn der Markt dreht sich zurück und beginnt, in die andere Richtung würde er seine Verluste zu begrenzen und suchen nach einer neuen Signal bewegen. Trading auf diese Weise erlaubt Dennis, eine Reihe von großen Trends mit einer Gewinnquote von rund 35% -40% zu erfassen. (Das ist typisch für Trendfolge-Systeme). Forex-Handel wie Dennis ist somit eine relativ einfache Angelegenheit der folgenden Ausbrüche an den Devisenmärkten und Reit diese Trends bis sie anfangen, um wieder in die andere Richtung. Nach 5 Jahren den Handel dieses Verfahren hatten die Turtle Trader Berichten zufolge über 175 Millionen $ verdient. Immer noch nützlich? Seit den 1990er Jahren, wenn die Turtle Trading-Strategie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, hat sich die Strategie über in einer Reihe von veröffentlichten Handels Bücher geschrieben worden, und es wird vermutet, dass die Strategie nicht mehr funktioniert. In der Tat, die genaue Strategie, Dennis und die verwendeten Turtle Trader wird gezeigt, dass eine Spitze in den späten 1970er Jahren, die sie nur selten in der Lage sich zu erholen getroffen. Doch obwohl diese Strategie nicht mehr als gewinnbringend angesehen, eine Reihe von Turtle Trader, William Eckhardt enthalten, noch den Handel die Märkte heute mit großem Erfolg. Es wäre nicht unvernünftig zu vermuten, dass sie den Handel eines Derivats Modell, nicht allzu sehr von jenen der ursprünglichen Turtle-System sein. Weiterführende Literatur: 5 vorhersehbarste Währungspaare Die Geschichte von der Rohstoffhandel Turtles hat sich zu einem der bekanntesten Handelsgeschichte. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler gerührt und half Richard Dennis zu einem der bekanntesten Rohstoffhändler aller Zeiten. Jedoch, wie viele tolle Geschichten, die Wahrheit der Schildkröten war gemischt mit Vermutung, Fertigung und Mythen über die Jahre. Diese Website wurde speziell entwickelt, um die Wahrheit über die Schildkröten, die Turtle Trading-System, und die wirklichen Gründe für ihren Erfolg zu fördern. Ja, man kann Geld zu verdienen Handel mit den Turtle Rules. Allerdings gibt es noch viel mehr zu bieten als nur die Regeln zu kennen. Screenshots Wer waren die Turtle Trader? Die Turtle Trader Legende begann mit einer Wette zwischen amerikanischen Multimillionär Rohstoffhändler, Richard Dennis und sein Geschäftspartner, William Eckhardt. Dennis glaubt, dass die Händler könnten gelehrt groß sein werden; Eckhardt wider behaupten, dass die Genetik waren der entscheidende Faktor ist und dass die Handwerker wurden mit einem angeborenen Sinn für Timing und ein Geschenk für das Lesen von Markttrends geboren. Was durchsickerte in 1983-1984 wurde zu einem der bekanntesten Experimente im Handelsverlauf. Von durchschnittlich 80% pro Jahr, war das Programm ein Erfolg und zeigt, dass jemand mit einem guten Satz von Regeln und ausreichende Mittel könnte ein erfolgreicher Trader zu sein. Mitte 1983, legte Richard Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal darüber aus, dass der Suche nach Bewerbern, in seinem Eigenhandelskonzepte Zug war und diese Erfahrung war unnötig. In all nahm er auf rund 21 Männer und zwei Frauen unterschiedlicher Herkunft. Die Gruppe von Händlern wurden in eine große spärlich möbliertes Zimmer in der Innenstadt von Chicago und schob zwei Wochen Dennis lehrte sie die Grundlagen der Futures-Handel. Fast jeder einzelne von ihnen wurde zu einem profitablen Trader, und machte ein wenig Glück in den kommenden Jahren. Die Eintrittsstrategie Die Turtles gelernt zwei Breakout-Varianten oder "Systeme". System One (S1) verwendet eine 20-Tage-Preis Breakout für den Eintritt. Allerdings wurde die Eingabe mit der Regel, die entworfen wurde, um zu erhöhen die Chancen auf Fang ein großer Trend, der besagt, dass ein Handelssignal ignoriert werden sollen, wenn das letzte Signal war profitabel gefiltert. Aber diese Filterregel hatte einen eingebauten Problem. Was, wenn die Schildkröten übersprungen den Eintrag Breakout und sprungen Ausbruch war der Anfang einer großen und profitablen Trend, der nach oben oder nach unten brüllte? Nicht gut, an der Seitenlinie mit einem Markt Ausziehen sein! Wenn die Schildkröten setzte einen System One 20-Tage-Ausbruch und der Markt gehalten neigen, zurück sie sich in das System zwei (S2) 55-Tage-Breakout zu bekommen. Könnte und Das Fail-Safe-System Zwei Ausbruch war, wie die Schildkröten aus fehlenden großen Trends, die herausgefiltert wurden gehalten. Die Eintrittsstrategie mit System Zwei ist wie folgt: Kaufen Sie eine 55-Tage-Breakout, wenn wir nicht auf dem Markt Kurz ein 55-Tage-Breakout, wenn wir nicht auf dem Markt Die Eintrittsstrategie unter Verwendung von System One ist wie folgt: Kaufen Sie ein 20-Tage-Ausbrüche, wenn letzten S1-Signal war ein Verlust Kurz nach einer 20-Tage-Ausbrüche, wenn letzten S1-Signal war ein Verlust Die Turtles berechnet die Stop-Loss für alle Berufe mit der Average True Range der letzten 30 Tage ein Wert, den sie N. Anfängliche Stop-Loss genannt war immer ATR (30) * 2, oder in ihren Worten, zwei Volatilität Einheiten. Zusätzlich können die Schildkröten würden Gewinne wieder in Gewinn-Trades stapeln, um ihre Gewinne, die gemeinhin als pyramiding bekannt zu maximieren. Sie konnten ein Maximum von 4 Trades voneinander um 1/2 Volatilität Einheit getrennt Pyramide. Die Exit-Strategie Die Turtles gelernt, ihre Geschäfte zu schließen mit Ausbrüchen in die entgegengesetzte Richtung, die sie zu sehr langen Trends fahren erlaubt. Die Exit-Strategie mit System Zwei ist wie folgt: Verlassen Sie Long-Positionen, wenn der Preis berührt eine 20-Tage-Nieder Close Kurzschlüsse positioniert, wenn der Preis berührt eine 20-Tage-Hoch Die Exit-Strategie unter Verwendung von System One ist wie folgt: Schließen Long-Positionen, wenn / falls der Preis berührt 10 Tagestief Schließen Short-Positionen, wenn / falls der Preis berührt eine 10-Tage-Hoch Geld Management Die anfängliche Risikoallokation für alle Berufe betrug 2%. Allerdings aggressive pyramiding von mehr und mehr Einheiten hatte einen Nachteil: wenn kein großer Trend materialisiert, dann die kleinen Verluste aus falschen Ausbrüche würde sich noch schneller auf die Schildkröten "begrenzte Kapital essen. Wie hat Eckhardt lehren die Turtles zu Durststrecken zu behandeln und Kapital zu schützen? Sie kürzen ihre Gerätegrößen drastisch. Wenn die Märkte sich umdrehte, diese präventiven Verhalten reduzieren Einheiten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine schnelle Erholung, immer wieder auf das große Geld wieder. Die Regeln waren einfach. Für jede 10 Prozent Verlust in ihrem Konto, schneiden Turtles ihre Handelseinheit Risiko um 20 Prozent. Dies gilt natürlich für größere Zahlen: die Einheit Risiko wäre um 80% verringert werden, mit einem 40% Verlust! Was den Handel Was Sie zu handeln, ist kritisch. Es kann nur das wichtigste Thema sein, und es ist die einzige Ermessensentscheidung müssen Sie machen. Hier ist der Haken: man kann nicht alles handeln, aber man kann nur ein Markt ebenfalls nicht zu handeln. Sie müssen in der Lage sein wird, werden folgende genug Märkte, dass, wenn ein Markt bewegt können Sie es zu reiten, wie die Diversifizierung ist das einzige kostenloses Mittagessen erhalten Sie. Es ermöglicht Ihnen, Ihr Potenzial Gelegenheitsziele breit über Währungen, Zinssätze, globalen Aktienindizes, Getreide, Fleisch, Metalle und Energie zu verbreiten.